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-11.29
过去一周
-1.36
过去一月
5.22
过去一季
0.12
过去半年
-4.11
过去一年
-17.46
过去三年
-26.77
过去五年
-41.79
成立以来
-51.44
日期
净值
累计净值
2026-11-10
0.4856
0.4856
2026-11-09
0.4867
0.4867
2026-11-06
0.4911
0.4911
2026-11-05
0.4921
0.4921
2026-11-04
0.4858
0.4858
2026-11-03
0.4923
0.4923
2026-11-02
0.4833
0.4833
2026-10-30
0.4728
0.4728
2026-10-29
0.4589
0.4589
2026-10-28
0.4547
0.4547
2026-10-27
0.4614
0.4614
2026-10-26
0.4665
0.4665
2026-10-23
0.4613
0.4613
2026-10-22
0.4516
0.4516
2026-10-21
0.4554
0.4554
2026-10-20
0.4642
0.4642
2026-10-19
0.4643
0.4643
2026-10-16
0.4652
0.4652
2026-10-15
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截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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