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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
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文世伦
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累计净值
2025-09-30
100.4712
1.0047
2025-09-29
100.4581
1.0046
2025-09-26
100.4403
1.0044
2025-09-25
100.4617
1.0046
2025-09-24
100.5935
1.0059
2025-09-23
100.6524
1.0065
2025-09-22
100.7419
1.0074
2025-09-19
100.7576
1.0076
2025-09-18
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2025-09-17
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1.0080
2025-09-16
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1.0078
2025-09-15
100.8006
1.0080
2025-09-12
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1.0077
2025-09-11
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1.0080
2025-09-10
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2025-09-09
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100.9611
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2025-09-05
101.0119
1.0101
2025-09-04
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
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资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
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较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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