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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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2.05
%
近一年涨跌幅
101.9167
净值 （2026-04-02）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
0.17
过去一月
0.36
过去一季
0.78
过去半年
1.44
过去一年
2.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.92
日期
净值
累计净值
2026-04-02
101.9167
1.0192
2026-04-01
101.9003
1.0190
2026-03-31
101.8819
1.0188
2026-03-30
101.8413
1.0184
2026-03-27
101.7786
1.0178
2026-03-26
101.7479
1.0175
2026-03-25
101.7134
1.0171
2026-03-24
101.7025
1.0170
2026-03-23
101.7152
1.0172
2026-03-20
101.7074
1.0171
2026-03-19
101.6939
1.0169
2026-03-18
101.6722
1.0167
2026-03-17
101.6557
1.0166
2026-03-16
101.6437
1.0164
2026-03-13
101.6379
1.0164
2026-03-12
101.6301
1.0163
2026-03-11
101.6423
1.0164
2026-03-10
101.6262
1.0163
2026-03-09
101.6324
1.0163
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.71
现金
0.80
其他
7.49
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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