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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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1.89
%
近一年涨跌幅
103.1287
净值 （2026-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.97
过去一周
0.07
过去一月
0.22
过去一季
0.79
过去半年
1.63
过去一年
1.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.13
日期
净值
累计净值
2026-08-12
103.1287
1.0313
2026-08-11
103.1230
1.0312
2026-08-10
103.1009
1.0310
2026-08-07
103.0767
1.0308
2026-08-06
103.0677
1.0307
2026-08-05
103.0543
1.0305
2026-08-04
103.0488
1.0305
2026-08-03
103.0395
1.0304
2026-07-31
103.0197
1.0302
2026-07-30
103.0104
1.0301
2026-07-29
103.0079
1.0301
2026-07-28
103.0195
1.0302
2026-07-27
103.0315
1.0303
2026-07-24
103.0376
1.0304
2026-07-23
103.0109
1.0301
2026-07-22
102.9871
1.0299
2026-07-21
102.9678
1.0297
2026-07-20
102.9524
1.0295
2026-07-17
102.9440
1.0294
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
92.42
现金
0.57
其他
7.01
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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