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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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2.05
%
近一年涨跌幅
101.9167
净值 （2026-04-02）
0.02%
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基金经理
文世伦
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单位净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
0.17
过去一月
0.36
过去一季
0.78
过去半年
1.44
过去一年
2.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.92
日期
净值
累计净值
2026-04-02
101.9167
1.0192
2026-04-01
101.9003
1.0190
2026-03-31
101.8819
1.0188
2026-03-30
101.8413
1.0184
2026-03-27
101.7786
1.0178
2026-03-26
101.7479
1.0175
2026-03-25
101.7134
1.0171
2026-03-24
101.7025
1.0170
2026-03-23
101.7152
1.0172
2026-03-20
101.7074
1.0171
2026-03-19
101.6939
1.0169
2026-03-18
101.6722
1.0167
2026-03-17
101.6557
1.0166
2026-03-16
101.6437
1.0164
2026-03-13
101.6379
1.0164
2026-03-12
101.6301
1.0163
2026-03-11
101.6423
1.0164
2026-03-10
101.6262
1.0163
2026-03-09
101.6324
1.0163
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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