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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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100.4712
净值 （2025-09-30）
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基金经理
文世伦
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过去一年
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--
过去五年
--
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0.47
日期
净值
累计净值
2025-09-30
100.4712
1.0047
2025-09-29
100.4581
1.0046
2025-09-26
100.4403
1.0044
2025-09-25
100.4617
1.0046
2025-09-24
100.5935
1.0059
2025-09-23
100.6524
1.0065
2025-09-22
100.7419
1.0074
2025-09-19
100.7576
1.0076
2025-09-18
100.7914
1.0079
2025-09-17
100.7976
1.0080
2025-09-16
100.7770
1.0078
2025-09-15
100.8006
1.0080
2025-09-12
100.7651
1.0077
2025-09-11
100.8048
1.0080
2025-09-10
100.8652
1.0087
2025-09-09
100.9283
1.0093
2025-09-08
100.9611
1.0096
2025-09-05
101.0119
1.0101
2025-09-04
101.0202
1.0102
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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