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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
101.3046
净值 （2025-07-04）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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1.26
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-07-04
101.3046
1.0130
2025-07-03
101.2718
1.0127
2025-07-02
101.2166
1.0122
2025-07-01
101.1429
1.0114
2025-06-30
101.1273
1.0113
2025-06-27
101.1055
1.0111
2025-06-26
101.1206
1.0112
2025-06-25
101.1425
1.0114
2025-06-24
101.1648
1.0116
2025-06-23
101.1052
1.0111
2025-06-20
101.0784
1.0108
2025-06-19
101.0302
1.0103
2025-06-18
100.9897
1.0099
2025-06-17
100.9503
1.0095
2025-06-16
100.9160
1.0092
2025-06-13
100.8811
1.0088
2025-06-12
100.8576
1.0086
2025-06-11
100.8431
1.0084
2025-06-10
100.7991
1.0080
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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