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基金经理
郑煜
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.15
过去一周
0.94
过去一月
3.50
过去一季
19.13
过去半年
17.35
过去一年
9.67
过去三年
-23.92
过去五年
20.82
成立以来
1227.26
日期
净值
累计净值
2024-12-26
5.884
7.284
2024-12-25
5.857
7.257
2024-12-24
5.852
7.252
2024-12-23
5.767
7.167
2024-12-20
5.829
7.229
2024-12-19
5.829
7.229
2024-12-18
5.809
7.209
2024-12-17
5.793
7.193
2024-12-16
5.814
7.214
2024-12-13
5.890
7.290
2024-12-12
6.032
7.432
2024-12-11
5.983
7.383
2024-12-10
5.955
7.355
2024-12-09
5.919
7.319
2024-12-06
5.960
7.360
2024-12-05
5.907
7.307
2024-12-04
5.887
7.287
2024-12-03
5.939
7.339
2024-12-02
5.966
7.366
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.39
债券
4.82
现金
3.85
其他
0.94
前10大股持仓占比： 31.03%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
81,490,057.00
4.91
C 制造业股票市值
1,301,979,211.10
78.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
11,931,590.00
0.72
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
16,138,704.08
0.97
J 金融业股票市值
26,325,000.00
1.59
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
77,999,645.48
4.70
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,651.89
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,515,887,401.23
91.41
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
5.44
002371
北方华创
4.19
002920
德赛西威
3.50
600153
建发股份
3.17
002050
三花智控
2.79
600256
广汇能源
2.78
002475
立讯精密
2.53
603659
璞泰来
2.29
002180
纳思达
2.21
300395
菲利华
2.13
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