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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.62
过去一周
0.62
过去一月
-1.03
过去一季
6.18
过去半年
-3.25
过去一年
7.17
过去三年
19.64
过去五年
-11.69
成立以来
1477.41
日期
净值
累计净值
2026-09-24
6.993
8.393
2026-09-23
7.021
8.421
2026-09-22
7.068
8.468
2026-09-21
7.049
8.449
2026-09-18
6.972
8.372
2026-09-17
6.950
8.350
2026-09-16
6.997
8.397
2026-09-15
7.045
8.445
2026-09-14
7.083
8.483
2026-09-11
7.099
8.499
2026-09-10
7.196
8.596
2026-09-09
7.200
8.600
2026-09-08
7.144
8.544
2026-09-07
7.082
8.482
2026-09-04
7.191
8.591
2026-09-03
7.162
8.562
2026-09-02
7.144
8.544
2026-09-01
7.236
8.636
2026-08-31
7.235
8.635
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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