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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.22
过去一周
-2.19
过去一月
0.15
过去一季
-4.57
过去半年
3.25
过去一年
22.96
过去三年
15.02
过去五年
1.89
成立以来
1538.99
日期
净值
累计净值
2026-05-11
7.266
8.666
2026-05-08
7.236
8.636
2026-05-07
7.267
8.667
2026-05-06
7.421
8.821
2026-04-30
7.429
8.829
2026-04-29
7.475
8.875
2026-04-28
7.403
8.803
2026-04-27
7.291
8.691
2026-04-24
7.318
8.718
2026-04-23
7.313
8.713
2026-04-22
7.283
8.683
2026-04-21
7.290
8.690
2026-04-20
7.242
8.642
2026-04-17
7.248
8.648
2026-04-16
7.285
8.685
2026-04-15
7.264
8.664
2026-04-14
7.286
8.686
2026-04-13
7.271
8.671
2026-04-10
7.255
8.655
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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