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华夏恒生生物科技ETF(QDII)
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-9.42
%
近一年涨跌幅
0.7970
净值 （2026-08-12）
-0.54%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.59
过去一周
9.63
过去一月
10.62
过去一季
4.64
过去半年
-6.01
过去一年
-9.42
过去三年
44.82
过去五年
--
成立以来
-19.87
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.7970
0.7970
2026-08-11
0.8013
0.8013
2026-08-10
0.7973
0.7973
2026-08-07
0.7853
0.7853
2026-08-06
0.7428
0.7428
2026-08-05
0.7389
0.7389
2026-08-04
0.7309
0.7309
2026-08-03
0.7129
0.7129
2026-07-31
0.7197
0.7197
2026-07-30
0.7179
0.7179
2026-07-29
0.7358
0.7358
2026-07-28
0.7278
0.7278
2026-07-27
0.7301
0.7301
2026-07-24
0.7332
0.7332
2026-07-23
0.7379
0.7379
2026-07-22
0.7378
0.7378
2026-07-21
0.7315
0.7315
2026-07-20
0.7305
0.7305
2026-07-17
0.7032
0.7032
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.81
债券
现金
2.87
其他
7.32
前十股票持仓占净值比： 67.49%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
4,031,484,336.15
91.37
必需消费品
137,203,195.00
3.11
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
合计
4,168,687,531.15
94.48
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01801
INNOVENT BIOLOGICS INC
9.85
06160
BEONE MEDICINES LTD
9.85
02269
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
9.62
02359
WUXI APPTEC CO LTD
8.16
09926
AKESO INC
7.10
01093
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
6.15
01177
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD
4.98
03692
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD
4.91
01530
3SBIO INC
3.76
06990
SICHUAN KELUNBIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD
3.11
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