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华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
118.71
%
近一年涨跌幅
0.9529
净值 （2025-08-18）
1.36%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
98.89
过去一周
7.72
过去一月
11.55
过去一季
56.93
过去半年
76.53
过去一年
118.71
过去三年
51.16
过去五年
--
成立以来
-4.71
日期
净值
累计净值
2025-08-18
0.9529
0.9529
2025-08-15
0.9401
0.9401
2025-08-14
0.9176
0.9176
2025-08-13
0.9116
0.9116
2025-08-12
0.8739
0.8739
2025-08-11
0.8846
0.8846
2025-08-08
0.8788
0.8788
2025-08-07
0.8870
0.8870
2025-08-06
0.9166
0.9166
2025-08-05
0.9150
0.9150
2025-08-04
0.8814
0.8814
2025-08-01
0.8791
0.8791
2025-07-31
0.9016
0.9016
2025-07-30
0.9132
0.9132
2025-07-29
0.9270
0.9270
2025-07-28
0.8900
0.8900
2025-07-25
0.8612
0.8612
2025-07-24
0.8638
0.8638
2025-07-23
0.8437
0.8437
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.40
债券
现金
5.55
其他
2.05
前10大股持仓占比： 59.99%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
3,924,194,663.23
91.16
必需消费品
282,002,152.59
6.55
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
合计
4,206,196,815.82
97.71
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01801
INNOVENT BIOLOGICS INC
10.86
02269
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
9.29
06160
BEONE MEDICINES LTD
8.80
01093
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
6.10
09926
AKESO INC
6.07
01177
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD
5.32
01530
3SBIO INC
4.45
03692
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD
3.46
09688
ZAI LAB LTD
2.95
02359
WUXI APPTEC CO LTD
2.69
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