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华夏恒生生物科技ETF(QDII)
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-9.42
%
近一年涨跌幅
0.8013
净值 （2026-08-11）
0.50%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.59
过去一周
9.63
过去一月
10.62
过去一季
4.64
过去半年
-6.01
过去一年
-9.42
过去三年
44.82
过去五年
--
成立以来
-19.87
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.7970
0.7970
2026-08-11
0.8013
0.8013
2026-08-10
0.7973
0.7973
2026-08-07
0.7853
0.7853
2026-08-06
0.7428
0.7428
2026-08-05
0.7389
0.7389
2026-08-04
0.7309
0.7309
2026-08-03
0.7129
0.7129
2026-07-31
0.7197
0.7197
2026-07-30
0.7179
0.7179
2026-07-29
0.7358
0.7358
2026-07-28
0.7278
0.7278
2026-07-27
0.7301
0.7301
2026-07-24
0.7332
0.7332
2026-07-23
0.7379
0.7379
2026-07-22
0.7378
0.7378
2026-07-21
0.7315
0.7315
2026-07-20
0.7305
0.7305
2026-07-17
0.7032
0.7032
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159892
基金合同生效日：
2021-09-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-29 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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