在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
118.71
%
近一年涨跌幅
0.9529
净值 （2025-08-18）
1.36%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
98.89
过去一周
7.72
过去一月
11.55
过去一季
56.93
过去半年
76.53
过去一年
118.71
过去三年
51.16
过去五年
--
成立以来
-4.71
日期
净值
累计净值
2025-08-18
0.9529
0.9529
2025-08-15
0.9401
0.9401
2025-08-14
0.9176
0.9176
2025-08-13
0.9116
0.9116
2025-08-12
0.8739
0.8739
2025-08-11
0.8846
0.8846
2025-08-08
0.8788
0.8788
2025-08-07
0.8870
0.8870
2025-08-06
0.9166
0.9166
2025-08-05
0.9150
0.9150
2025-08-04
0.8814
0.8814
2025-08-01
0.8791
0.8791
2025-07-31
0.9016
0.9016
2025-07-30
0.9132
0.9132
2025-07-29
0.9270
0.9270
2025-07-28
0.8900
0.8900
2025-07-25
0.8612
0.8612
2025-07-24
0.8638
0.8638
2025-07-23
0.8437
0.8437
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.50%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
