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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中风险(R3)
免费开户
21.95
%
近一年涨跌幅
1.0078
净值 （2025-01-15）
0.28%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.94
过去一周
-0.38
过去一月
-2.52
过去一季
-3.96
过去半年
8.09
过去一年
21.95
过去三年
-2.13
过去五年
--
成立以来
0.78
日期
净值
累计净值
2025-01-15
1.0078
1.0078
2025-01-14
1.0050
1.0050
2025-01-13
0.9926
0.9926
2025-01-10
0.9943
0.9943
2025-01-09
1.0063
1.0063
2025-01-08
1.0116
1.0116
2025-01-07
1.0178
1.0178
2025-01-06
1.0203
1.0203
2025-01-03
1.0251
1.0251
2025-01-02
1.0278
1.0278
2024-12-31
1.0602
1.0602
2024-12-30
1.0539
1.0539
2024-12-27
1.0517
1.0517
2024-12-26
1.0493
1.0493
2024-12-25
1.0489
1.0489
2024-12-24
1.0486
1.0486
2024-12-23
1.0373
1.0373
2024-12-20
1.0248
1.0248
2024-12-19
1.0312
1.0312
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.16
债券
现金
2.08
其他
0.76
前10大股持仓占比： 28.59%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01908
建发国际集团
4.20
01929
周大福
3.26
00868
信义玻璃
3.15
01171
兖矿能源
2.83
06110
滔搏
2.73
01109
华润置地
2.70
06186
中国飞鹤
2.50
00688
中国海外发展
2.44
00267
中信股份
2.41
02318
中国平安
2.37
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