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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
3.78
%
近一年涨跌幅
1.3560
净值 （2026-08-12）
-0.18%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.27
过去一周
-0.43
过去一月
5.75
过去一季
-3.75
过去半年
-3.72
过去一年
3.78
过去三年
58.24
过去五年
--
成立以来
35.60
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.3560
1.3560
2026-08-11
1.3584
1.3584
2026-08-10
1.3679
1.3679
2026-08-07
1.3527
1.3527
2026-08-06
1.3546
1.3546
2026-08-05
1.3619
1.3619
2026-08-04
1.3629
1.3629
2026-08-03
1.3789
1.3789
2026-07-31
1.3840
1.3840
2026-07-30
1.3936
1.3936
2026-07-29
1.3863
1.3863
2026-07-28
1.3649
1.3649
2026-07-27
1.3548
1.3548
2026-07-24
1.3484
1.3484
2026-07-23
1.3593
1.3593
2026-07-22
1.3397
1.3397
2026-07-21
1.3367
1.3367
2026-07-20
1.3390
1.3390
2026-07-17
1.3062
1.3062
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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