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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中风险(R3)
免费开户
21.95
%
近一年涨跌幅
1.0078
净值 （2025-01-15）
0.28%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.94
过去一周
-0.38
过去一月
-2.52
过去一季
-3.96
过去半年
8.09
过去一年
21.95
过去三年
-2.13
过去五年
--
成立以来
0.78
日期
净值
累计净值
2025-01-15
1.0078
1.0078
2025-01-14
1.0050
1.0050
2025-01-13
0.9926
0.9926
2025-01-10
0.9943
0.9943
2025-01-09
1.0063
1.0063
2025-01-08
1.0116
1.0116
2025-01-07
1.0178
1.0178
2025-01-06
1.0203
1.0203
2025-01-03
1.0251
1.0251
2025-01-02
1.0278
1.0278
2024-12-31
1.0602
1.0602
2024-12-30
1.0539
1.0539
2024-12-27
1.0517
1.0517
2024-12-26
1.0493
1.0493
2024-12-25
1.0489
1.0489
2024-12-24
1.0486
1.0486
2024-12-23
1.0373
1.0373
2024-12-20
1.0248
1.0248
2024-12-19
1.0312
1.0312
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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