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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中风险(R3)
免费开户
21.69
%
近一年涨跌幅
1.0050
净值 （2025-01-14）
1.25%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.21
过去一周
-1.26
过去一月
-2.80
过去一季
-6.86
过去半年
7.79
过去一年
21.69
过去三年
-2.40
过去五年
--
成立以来
0.50
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.0050
1.0050
2025-01-13
0.9926
0.9926
2025-01-10
0.9943
0.9943
2025-01-09
1.0063
1.0063
2025-01-08
1.0116
1.0116
2025-01-07
1.0178
1.0178
2025-01-06
1.0203
1.0203
2025-01-03
1.0251
1.0251
2025-01-02
1.0278
1.0278
2024-12-31
1.0602
1.0602
2024-12-30
1.0539
1.0539
2024-12-27
1.0517
1.0517
2024-12-26
1.0493
1.0493
2024-12-25
1.0489
1.0489
2024-12-24
1.0486
1.0486
2024-12-23
1.0373
1.0373
2024-12-20
1.0248
1.0248
2024-12-19
1.0312
1.0312
2024-12-18
1.0371
1.0371
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159726
成立日期：
2021-11-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
严筱娴 （开始担任本基金经理的日期：2021-11-11 证券从业日期：2015-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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