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基金经理
王君正
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今年
最大
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今年以来
8.92
过去一周
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过去一月
-4.26
过去一季
3.14
过去半年
11.13
过去一年
6.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.89
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1189
1.1189
2026-09-23
1.1287
1.1287
2026-09-22
1.1323
1.1323
2026-09-21
1.1333
1.1333
2026-09-18
1.1263
1.1263
2026-09-17
1.1177
1.1177
2026-09-16
1.1208
1.1208
2026-09-15
1.1249
1.1249
2026-09-14
1.1352
1.1352
2026-09-11
1.1352
1.1352
2026-09-10
1.1470
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2026-09-09
1.1496
1.1496
2026-09-08
1.1500
1.1500
2026-09-07
1.1501
1.1501
2026-09-04
1.1598
1.1598
2026-09-03
1.1481
1.1481
2026-09-02
1.1431
1.1431
2026-09-01
1.1503
1.1503
2026-08-31
1.1525
1.1525
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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