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基金经理
王君正
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最大
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今年以来
7.58
过去一周
1.25
过去一月
-1.10
过去一季
-6.16
过去半年
0.54
过去一年
5.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.52
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.1052
1.1052
2026-11-09
1.1063
1.1063
2026-11-06
1.1074
1.1074
2026-11-05
1.1173
1.1173
2026-11-04
1.1045
1.1045
2026-11-03
1.0916
1.0916
2026-11-02
1.0853
1.0853
2026-10-30
1.0772
1.0772
2026-10-29
1.0687
1.0687
2026-10-28
1.0716
1.0716
2026-10-27
1.0725
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2026-10-26
1.0806
1.0806
2026-10-23
1.0741
1.0741
2026-10-22
1.0617
1.0617
2026-10-21
1.0802
1.0802
2026-10-20
1.0926
1.0926
2026-10-19
1.1047
1.1047
2026-10-16
1.1023
1.1023
2026-10-15
1.0940
1.0940
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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