基金行情_优势_走势_评级

华夏瑞享回报混合C

（基金代码：024444）

混合型

中高风险(R4)

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15.75%

近一年涨跌幅

1.1730

净值（2026-08-12）

0.52%

日涨跌幅

基金经理

王君正

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

13.59

过去一周

1.21

过去一月

7.66

过去一季

5.04

过去半年

5.96

过去一年

15.75

过去三年

过去五年

成立以来

16.69

日期

净值

累计净值

2026-08-12

1.1730

2026-08-11

1.1669

2026-08-10

1.1777

2026-08-07

1.1654

2026-08-06

1.1585

2026-08-05

1.1673

2026-08-04

1.1529

2026-08-03

1.1528

2026-07-31

1.1559

2026-07-30

1.1602

2026-07-29

1.1530

2026-07-28

1.1338

2026-07-27

1.1332

2026-07-24

1.1216

2026-07-23

1.1383

2026-07-22

1.1253

2026-07-21

1.1230

2026-07-20

1.1202

2026-07-17

1.0949

截止日期：2026-08-11

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

申购费率

收费方式

条件

费率

前端

0.00%

基金赎回费率

条件

费率

持有期限 < 7日

1.50%

7日 ≤ 持有期限 < 30日

0.50%

持有期限 ≥ 30日

0.00%

基金运作费

基金管理费	条件	持有期间年化收益率（R）	管理费率（年费率）
	持有期限<365天	-	1.20%/年
	持有期限≥365天	R＞R_b+6%，R＞0	1.50%/年
		R≤R_b-3%	0.60%/年
		其他情形	1.20%/年
基金托管费	0.20%
销售服务费	0.50%

注：①R为该笔基金份额持有期间的年化收益率，R_b为本基金业绩比较基准同期年化收益率。
②特别的，当持有期限达到一年及以上，R＞R_b+6%且R＞0的情形下，若拟扣除超额管理费后的年化收益率小于等于R_b+6%，或小于等于0时，仍按1.20%年费率收取该笔基金份额的管理费，以使得该笔基金份额在扣除超额管理费后的年化收益率仍需满足本基金收取超额管理费的标准。

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