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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C
（基金代码：023885）
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-23.82
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-22.29
过去一周
-2.08
过去一月
5.34
过去一季
-14.10
过去半年
-22.42
过去一年
-23.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-11.06
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.8894
0.8894
2026-08-11
0.8877
0.8877
2026-08-10
0.8927
0.8927
2026-08-07
0.8937
0.8937
2026-08-06
0.9063
0.9063
2026-08-05
0.9083
0.9083
2026-08-04
0.8907
0.8907
2026-08-03
0.8798
0.8798
2026-07-31
0.8778
0.8778
2026-07-30
0.8476
0.8476
2026-07-29
0.8404
0.8404
2026-07-28
0.8184
0.8184
2026-07-27
0.8139
0.8139
2026-07-24
0.7902
0.7902
2026-07-23
0.8287
0.8287
2026-07-22
0.8279
0.8279
2026-07-21
0.8434
0.8434
2026-07-20
0.8186
0.8186
2026-07-17
0.8035
0.8035
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.91
现金
4.53
其他
93.56
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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