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过去一周
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过去一月
-3.41
过去一季
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过去半年
-22.99
过去一年
-31.33
过去三年
--
过去五年
--
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-20.30
日期
净值
累计净值
2026-11-10
0.7970
0.7970
2026-11-09
0.7895
0.7895
2026-11-06
0.7954
0.7954
2026-11-05
0.8150
0.8150
2026-11-04
0.8157
0.8157
2026-11-03
0.7917
0.7917
2026-11-02
0.7941
0.7941
2026-10-30
0.7336
0.7336
2026-10-29
0.7791
0.7791
2026-10-28
0.7979
0.7979
2026-10-27
0.7961
0.7961
2026-10-26
0.8326
0.8326
2026-10-23
0.8378
0.8378
2026-10-22
0.7960
0.7960
2026-10-21
0.8184
0.8184
2026-10-20
0.8153
0.8153
2026-10-19
0.8128
0.8128
2026-10-16
0.8117
0.8117
2026-10-15
0.8158
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截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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