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过去一周
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过去一月
5.14
过去一季
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过去半年
-22.46
过去一年
-22.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-11.23
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.8894
0.8894
2026-08-11
0.8877
0.8877
2026-08-10
0.8927
0.8927
2026-08-07
0.8937
0.8937
2026-08-06
0.9063
0.9063
2026-08-05
0.9083
0.9083
2026-08-04
0.8907
0.8907
2026-08-03
0.8798
0.8798
2026-07-31
0.8778
0.8778
2026-07-30
0.8476
0.8476
2026-07-29
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2026-07-28
0.8184
0.8184
2026-07-27
0.8139
0.8139
2026-07-24
0.7902
0.7902
2026-07-23
0.8287
0.8287
2026-07-22
0.8279
0.8279
2026-07-21
0.8434
0.8434
2026-07-20
0.8186
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2026-07-17
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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