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过去一季
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过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.1296
1.1296
2025-07-31
1.1338
1.1338
2025-07-30
1.1477
1.1477
2025-07-29
1.1811
1.1811
2025-07-28
1.1691
1.1691
2025-07-25
1.1552
1.1552
2025-07-24
1.1612
1.1612
2025-07-23
1.1404
1.1404
2025-07-22
1.1376
1.1376
2025-07-21
1.1352
1.1352
2025-07-18
1.1466
1.1466
2025-07-17
1.1534
1.1534
2025-07-16
1.1413
1.1413
2025-07-15
1.1426
1.1426
2025-07-14
1.1427
1.1427
2025-07-11
1.1706
1.1706
2025-07-10
1.1313
1.1313
2025-07-09
1.1378
1.1378
2025-07-08
1.1406
1.1406
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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