在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023764）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.8276
净值 （2025-12-12）
1.91%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.23
过去一月
-3.63
过去一季
-5.65
过去半年
7.62
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.42
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.8276
0.8276
2025-12-11
0.8121
0.8121
2025-12-10
0.8175
0.8175
2025-12-09
0.8112
0.8112
2025-12-08
0.8235
0.8235
2025-12-05
0.8257
0.8257
2025-12-04
0.8175
0.8175
2025-12-03
0.8081
0.8081
2025-12-02
0.8220
0.8220
2025-12-01
0.8251
0.8251
2025-11-28
0.8181
0.8181
2025-11-27
0.8169
0.8169
2025-11-26
0.8231
0.8231
2025-11-25
0.8261
0.8261
2025-11-24
0.8159
0.8159
2025-11-21
0.7874
0.7874
2025-11-20
0.8120
0.8120
2025-11-19
0.8135
0.8135
2025-11-18
0.8173
0.8173
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.20
其他
93.8
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
