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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023764）
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-08-01）
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-2.65
过去一月
4.12
过去一季
9.12
过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
3.12
日期
净值
累计净值
2025-08-01
0.7944
0.7944
2025-07-31
0.8047
0.8047
2025-07-30
0.8004
0.8004
2025-07-29
0.8115
0.8115
2025-07-28
0.8150
0.8150
2025-07-25
0.8160
0.8160
2025-07-24
0.8313
0.8313
2025-07-23
0.8344
0.8344
2025-07-22
0.8071
0.8071
2025-07-21
0.8100
0.8100
2025-07-18
0.8028
0.8028
2025-07-17
0.7859
0.7859
2025-07-16
0.7851
0.7851
2025-07-15
0.7860
0.7860
2025-07-14
0.7566
0.7566
2025-07-11
0.7507
0.7507
2025-07-10
0.7497
0.7497
2025-07-09
0.7529
0.7529
2025-07-08
0.7662
0.7662
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.26
其他
92.74
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票代码
股票简称
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