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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D
（基金代码：023764）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-20.19
过去一年
-21.87
过去三年
--
过去五年
--
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-19.39
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.6210
0.6210
2026-08-11
0.6343
0.6343
2026-08-10
0.6450
0.6450
2026-08-07
0.6372
0.6372
2026-08-06
0.6367
0.6367
2026-08-05
0.6512
0.6512
2026-08-04
0.6482
0.6482
2026-08-03
0.6475
0.6475
2026-07-31
0.6345
0.6345
2026-07-30
0.6303
0.6303
2026-07-29
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2026-07-28
0.6137
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2026-07-27
0.6047
0.6047
2026-07-24
0.5923
0.5923
2026-07-23
0.6054
0.6054
2026-07-22
0.5998
0.5998
2026-07-21
0.6207
0.6207
2026-07-20
0.6225
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2026-07-17
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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