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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023764）
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净值 （2025-08-01）
-1.28%
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过去一月
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过去一季
9.12
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
3.12
日期
净值
累计净值
2025-08-01
0.7944
0.7944
2025-07-31
0.8047
0.8047
2025-07-30
0.8004
0.8004
2025-07-29
0.8115
0.8115
2025-07-28
0.8150
0.8150
2025-07-25
0.8160
0.8160
2025-07-24
0.8313
0.8313
2025-07-23
0.8344
0.8344
2025-07-22
0.8071
0.8071
2025-07-21
0.8100
0.8100
2025-07-18
0.8028
0.8028
2025-07-17
0.7859
0.7859
2025-07-16
0.7851
0.7851
2025-07-15
0.7860
0.7860
2025-07-14
0.7566
0.7566
2025-07-11
0.7507
0.7507
2025-07-10
0.7497
0.7497
2025-07-09
0.7529
0.7529
2025-07-08
0.7662
0.7662
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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