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过去一年
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过去三年
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日期
净值
累计净值
2025-08-18
1.0807
1.0807
2025-08-15
1.0527
1.0527
2025-08-14
1.0384
1.0384
2025-08-13
1.0420
1.0420
2025-08-12
1.0368
1.0368
2025-08-11
1.0367
1.0367
2025-08-08
1.0240
1.0240
2025-08-07
1.0537
1.0537
2025-08-06
1.0581
1.0581
2025-08-05
1.0462
1.0462
2025-08-04
1.0473
1.0473
2025-08-01
1.0414
1.0414
2025-07-31
1.0388
1.0388
2025-07-30
1.0270
1.0270
2025-07-29
1.0382
1.0382
2025-07-28
1.0255
1.0255
2025-07-25
1.0307
1.0307
2025-07-24
1.0179
1.0179
2025-07-23
1.0057
1.0057
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
90.06
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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保健
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