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2026-08-12
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2026-08-11
1.0907
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2026-08-10
1.0866
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2026-08-07
1.0928
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2026-08-06
1.0949
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2026-08-05
1.0958
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2026-08-04
1.0632
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2026-08-03
1.0352
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2026-07-31
1.0422
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2026-07-22
1.0608
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2026-07-21
1.0682
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2026-07-20
1.0211
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2026-07-17
1.0132
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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