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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
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2026-08-11
1.0907
1.0907
2026-08-10
1.0866
1.0866
2026-08-07
1.0928
1.0928
2026-08-06
1.0949
1.0949
2026-08-05
1.0958
1.0958
2026-08-04
1.0632
1.0632
2026-08-03
1.0352
1.0352
2026-07-31
1.0422
1.0422
2026-07-30
0.9917
0.9917
2026-07-29
1.0048
1.0048
2026-07-28
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2026-07-27
1.0278
1.0278
2026-07-24
1.0033
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2026-07-23
1.0367
1.0367
2026-07-22
1.0608
1.0608
2026-07-21
1.0682
1.0682
2026-07-20
1.0211
1.0211
2026-07-17
1.0132
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2026-07-16
1.0836
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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