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20.91
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基金经理
孙然晔
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今年以来
27.23
过去一周
2.63
过去一月
1.56
过去一季
18.05
过去半年
22.51
过去一年
20.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.88
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.2888
1.2888
2025-09-29
1.2694
1.2694
2025-09-26
1.2641
1.2641
2025-09-25
1.2825
1.2825
2025-09-24
1.2742
1.2742
2025-09-23
1.2558
1.2558
2025-09-22
1.2747
1.2747
2025-09-19
1.2726
1.2726
2025-09-18
1.2831
1.2831
2025-09-17
1.2925
1.2925
2025-09-16
1.2889
1.2889
2025-09-15
1.2854
1.2854
2025-09-12
1.2858
1.2858
2025-09-11
1.2864
1.2864
2025-09-10
1.2833
1.2833
2025-09-09
1.2889
1.2889
2025-09-08
1.3115
1.3115
2025-09-05
1.2914
1.2914
2025-09-04
1.2553
1.2553
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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