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近一年涨跌幅
1.1669
净值 （2025-07-18）
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基金经理
孙然晔
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过去一周
3.26
过去一月
8.13
过去一季
15.72
过去半年
19.21
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.69
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.1669
1.1669
2025-07-17
1.1570
1.1570
2025-07-16
1.1422
1.1422
2025-07-15
1.1378
1.1378
2025-07-14
1.1359
1.1359
2025-07-11
1.1301
1.1301
2025-07-10
1.1166
1.1166
2025-07-09
1.1117
1.1117
2025-07-08
1.1046
1.1046
2025-07-07
1.0989
1.0989
2025-07-04
1.1068
1.1068
2025-07-03
1.1043
1.1043
2025-07-02
1.0955
1.0955
2025-07-01
1.1056
1.1056
2025-06-30
1.0917
1.0917
2025-06-27
1.0804
1.0804
2025-06-26
1.0797
1.0797
2025-06-25
1.0899
1.0899
2025-06-24
1.0823
1.0823
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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