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孙然晔
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项目
净值增长率(%)
今年以来
0.48
过去一周
1.61
过去一月
0.13
过去一季
7.02
过去半年
2.94
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.23
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1923
1.1923
2026-09-23
1.2166
1.2166
2026-09-22
1.2140
1.2140
2026-09-21
1.2129
1.2129
2026-09-18
1.1811
1.1811
2026-09-17
1.1734
1.1734
2026-09-16
1.1694
1.1694
2026-09-15
1.1660
1.1660
2026-09-14
1.1763
1.1763
2026-09-11
1.1572
1.1572
2026-09-10
1.1758
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2026-09-09
1.1880
1.1880
2026-09-08
1.1989
1.1989
2026-09-07
1.1934
1.1934
2026-09-04
1.1950
1.1950
2026-09-03
1.1980
1.1980
2026-09-02
1.1949
1.1949
2026-09-01
1.2047
1.2047
2026-08-31
1.2018
1.2018
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.00%
基金托管费
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