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（基金代码：021204）
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13.50
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近一年涨跌幅
1.2194
净值 （2026-04-01）
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日涨跌幅
基金经理
孙然晔
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.76
过去一周
4.45
过去一月
-0.42
过去一季
2.76
过去半年
-5.38
过去一年
13.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.94
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.2194
1.2194
2026-03-31
1.1863
1.1863
2026-03-30
1.1921
1.1921
2026-03-27
1.1863
1.1863
2026-03-26
1.1538
1.1538
2026-03-25
1.1675
1.1675
2026-03-24
1.1583
1.1583
2026-03-23
1.1303
1.1303
2026-03-20
1.1742
1.1742
2026-03-19
1.1871
1.1871
2026-03-18
1.2079
1.2079
2026-03-17
1.2028
1.2028
2026-03-16
1.2032
1.2032
2026-03-13
1.1998
1.1998
2026-03-12
1.2044
1.2044
2026-03-11
1.2125
1.2125
2026-03-10
1.2156
1.2156
2026-03-09
1.1922
1.1922
2026-03-06
1.2057
1.2057
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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