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华夏医药量化选股混合A
（基金代码：021204）
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12.34
%
近一年涨跌幅
1.1917
净值 （2025-12-15）
-0.96%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.64
过去一周
-1.85
过去一月
-5.23
过去一季
-7.29
过去半年
7.76
过去一年
12.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.17
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.1917
1.1917
2025-12-12
1.2033
1.2033
2025-12-11
1.2015
1.2015
2025-12-10
1.2093
1.2093
2025-12-09
1.2081
1.2081
2025-12-08
1.2142
1.2142
2025-12-05
1.2117
1.2117
2025-12-04
1.2041
1.2041
2025-12-03
1.2035
1.2035
2025-12-02
1.2060
1.2060
2025-12-01
1.2181
1.2181
2025-11-28
1.2145
1.2145
2025-11-27
1.2111
1.2111
2025-11-26
1.2140
1.2140
2025-11-25
1.2079
1.2079
2025-11-24
1.1997
1.1997
2025-11-21
1.1891
1.1891
2025-11-20
1.2165
1.2165
2025-11-19
1.2232
1.2232
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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