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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
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中低风险(R2)
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文世伦
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过去一周
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过去一月
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过去半年
0.36
过去一年
1.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.50
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0099
1.0249
2025-09-29
1.0093
1.0243
2025-09-26
1.0093
1.0243
2025-09-25
1.0091
1.0241
2025-09-24
1.0091
1.0241
2025-09-23
1.0097
1.0247
2025-09-22
1.0100
1.0250
2025-09-19
1.0097
1.0247
2025-09-18
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2025-09-12
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2025-09-10
1.0087
1.0237
2025-09-09
1.0091
1.0241
2025-09-08
1.0095
1.0245
2025-09-05
1.0099
1.0249
2025-09-04
1.0102
1.0252
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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