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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
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毛怡 文世伦
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今年以来
2.82
过去一周
0.14
过去一月
0.55
过去一季
1.33
过去半年
2.33
过去一年
3.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.74
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0418
1.0568
2026-08-11
1.0418
1.0568
2026-08-10
1.0429
1.0579
2026-08-07
1.0417
1.0567
2026-08-06
1.0408
1.0558
2026-08-05
1.0403
1.0553
2026-08-04
1.0405
1.0555
2026-08-03
1.0399
1.0549
2026-07-31
1.0399
1.0549
2026-07-30
1.0393
1.0543
2026-07-29
1.0377
1.0527
2026-07-28
1.0377
1.0527
2026-07-27
1.0379
1.0529
2026-07-24
1.0382
1.0532
2026-07-23
1.0377
1.0527
2026-07-22
1.0380
1.0530
2026-07-21
1.0362
1.0512
2026-07-20
1.0360
1.0510
2026-07-17
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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