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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
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文世伦
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今年以来
0.81
过去一周
0.07
过去一月
0.37
过去一季
0.81
过去半年
1.14
过去一年
1.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.67
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0214
1.0364
2026-03-31
1.0219
1.0369
2026-03-30
1.0222
1.0372
2026-03-27
1.0209
1.0359
2026-03-26
1.0207
1.0357
2026-03-25
1.0207
1.0357
2026-03-24
1.0207
1.0357
2026-03-23
1.0204
1.0354
2026-03-20
1.0206
1.0356
2026-03-19
1.0204
1.0354
2026-03-18
1.0205
1.0355
2026-03-17
1.0195
1.0345
2026-03-16
1.0191
1.0341
2026-03-13
1.0195
1.0345
2026-03-12
1.0194
1.0344
2026-03-11
1.0185
1.0335
2026-03-10
1.0185
1.0335
2026-03-09
1.0183
1.0333
2026-03-06
1.0193
1.0343
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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