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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
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3.14
%
近一年涨跌幅
1.0418
净值 （2026-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
毛怡 文世伦
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.82
过去一周
0.14
过去一月
0.55
过去一季
1.33
过去半年
2.33
过去一年
3.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.74
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0418
1.0568
2026-08-11
1.0418
1.0568
2026-08-10
1.0429
1.0579
2026-08-07
1.0417
1.0567
2026-08-06
1.0408
1.0558
2026-08-05
1.0403
1.0553
2026-08-04
1.0405
1.0555
2026-08-03
1.0399
1.0549
2026-07-31
1.0399
1.0549
2026-07-30
1.0393
1.0543
2026-07-29
1.0377
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1.0377
1.0527
2026-07-27
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1.0377
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2026-07-22
1.0380
1.0530
2026-07-21
1.0362
1.0512
2026-07-20
1.0360
1.0510
2026-07-17
1.0364
1.0514
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020565
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
毛怡 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2011-05-16）
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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