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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
（基金代码：020423）
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今年以来
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过去一周
-2.06
过去一月
4.50
过去一季
-3.75
过去半年
-5.59
过去一年
-0.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
73.31
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.7240
1.7240
2026-08-11
1.7331
1.7331
2026-08-10
1.7488
1.7488
2026-08-07
1.7460
1.7460
2026-08-06
1.7571
1.7571
2026-08-05
1.7637
1.7637
2026-08-04
1.7696
1.7696
2026-08-03
1.8057
1.8057
2026-07-31
1.8122
1.8122
2026-07-30
1.8297
1.8297
2026-07-29
1.8059
1.8059
2026-07-28
1.7834
1.7834
2026-07-27
1.7694
1.7694
2026-07-24
1.7548
1.7548
2026-07-23
1.7561
1.7561
2026-07-22
1.7261
1.7261
2026-07-21
1.7236
1.7236
2026-07-20
1.7302
1.7302
2026-07-17
1.6798
1.6798
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.58
现金
3.35
其他
94.07
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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