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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
（基金代码：020423）
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累计净值
2024-12-27
1.4001
1.4001
2024-12-26
1.4012
1.4012
2024-12-25
1.4007
1.4007
2024-12-24
1.4003
1.4003
2024-12-23
1.3812
1.3812
2024-12-20
1.3519
1.3519
2024-12-19
1.3552
1.3552
2024-12-18
1.3618
1.3618
2024-12-17
1.3505
1.3505
2024-12-16
1.3556
1.3556
2024-12-13
1.3554
1.3554
2024-12-12
1.3859
1.3859
2024-12-11
1.3685
1.3685
2024-12-10
1.3844
1.3844
2024-12-09
1.3967
1.3967
2024-12-06
1.3577
1.3577
2024-12-05
1.3381
1.3381
2024-12-04
1.3458
1.3458
2024-12-03
1.3459
1.3459
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.42
其他
91.58
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票简称
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