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2024-12-27
1.4001
1.4001
2024-12-26
1.4012
1.4012
2024-12-25
1.4007
1.4007
2024-12-24
1.4003
1.4003
2024-12-23
1.3812
1.3812
2024-12-20
1.3519
1.3519
2024-12-19
1.3552
1.3552
2024-12-18
1.3618
1.3618
2024-12-17
1.3505
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2024-12-16
1.3556
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2024-12-13
1.3554
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2024-12-12
1.3859
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2024-12-11
1.3685
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2024-12-10
1.3844
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2024-12-09
1.3967
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2024-12-06
1.3577
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2024-12-05
1.3381
1.3381
2024-12-04
1.3458
1.3458
2024-12-03
1.3459
1.3459
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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