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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-07-04
1.6949
1.6949
2025-07-03
1.6910
1.6910
2025-07-02
1.7009
1.7009
2025-07-01
1.6761
1.6761
2025-06-30
1.6773
1.6773
2025-06-27
1.7010
1.7010
2025-06-26
1.7253
1.7253
2025-06-25
1.7351
1.7351
2025-06-24
1.7013
1.7013
2025-06-23
1.6607
1.6607
2025-06-20
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2025-06-19
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2025-06-18
1.6391
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2025-06-17
1.6498
1.6498
2025-06-16
1.6588
1.6588
2025-06-13
1.6365
1.6365
2025-06-12
1.6470
1.6470
2025-06-11
1.6504
1.6504
2025-06-10
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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