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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
（基金代码：020423）
指数型
中高风险(R4)
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28.45
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1.6872
净值 （2025-09-30）
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今年以来
20.04
过去一周
0.92
过去一月
-1.85
过去一季
0.59
过去半年
13.09
过去一年
28.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
68.72
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.6872
1.6872
2025-09-29
1.6877
1.6877
2025-09-26
1.6542
1.6542
2025-09-25
1.6451
1.6451
2025-09-24
1.6698
1.6698
2025-09-23
1.6718
1.6718
2025-09-22
1.6746
1.6746
2025-09-19
1.7017
1.7017
2025-09-18
1.7075
1.7075
2025-09-17
1.7375
1.7375
2025-09-16
1.7261
1.7261
2025-09-15
1.7436
1.7436
2025-09-12
1.7611
1.7611
2025-09-11
1.7602
1.7602
2025-09-10
1.7621
1.7621
2025-09-09
1.7286
1.7286
2025-09-08
1.7074
1.7074
2025-09-05
1.7062
1.7062
2025-09-04
1.6954
1.6954
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
020423
基金合同生效日：
2024-01-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2024-01-03 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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