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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
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-3.84
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过去一月
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过去三年
--
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日期
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累计净值
2025-01-16
1.0300
1.0300
2025-01-15
1.0249
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2025-01-14
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1.0302
2025-01-13
1.0084
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2025-01-10
1.0095
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2025-01-09
1.0249
1.0249
2025-01-08
1.0348
1.0348
2025-01-07
1.0394
1.0394
2025-01-06
1.0427
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2025-01-03
1.0362
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2025-01-02
1.0468
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2024-12-31
1.0711
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2024-12-30
1.0885
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2024-12-27
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2024-12-26
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2024-12-25
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2024-12-24
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2024-12-23
1.0691
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2024-12-20
1.0782
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截止日期：2025-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.53
现金
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其他
94.8
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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股票代码
股票简称
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