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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-07-16
1.1018
1.1018
2025-07-15
1.1005
1.1005
2025-07-14
1.1072
1.1072
2025-07-11
1.1021
1.1021
2025-07-10
1.1008
1.1008
2025-07-09
1.0882
1.0882
2025-07-08
1.0894
1.0894
2025-07-07
1.0819
1.0819
2025-07-04
1.0807
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2025-07-03
1.0807
1.0807
2025-07-02
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2025-07-01
1.0687
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2025-06-30
1.0651
1.0651
2025-06-27
1.0653
1.0653
2025-06-26
1.0607
1.0607
2025-06-25
1.0648
1.0648
2025-06-24
1.0572
1.0572
2025-06-23
1.0466
1.0466
2025-06-20
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截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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