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过去一周
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过去一月
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过去半年
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过去一年
11.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0857
1.0857
2024-12-26
1.0793
1.0793
2024-12-25
1.0794
1.0794
2024-12-24
1.0833
1.0833
2024-12-23
1.0691
1.0691
2024-12-20
1.0782
1.0782
2024-12-19
1.0821
1.0821
2024-12-18
1.0856
1.0856
2024-12-17
1.0836
1.0836
2024-12-16
1.0923
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2024-12-13
1.0944
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2024-12-12
1.1151
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2024-12-11
1.1037
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2024-12-10
1.0867
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2024-12-09
1.0826
1.0826
2024-12-06
1.0862
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2024-12-05
1.0703
1.0703
2024-12-04
1.0701
1.0701
2024-12-03
1.0781
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截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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