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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
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今年以来
10.11
过去一周
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过去一月
3.79
过去一季
7.89
过去半年
14.53
过去一年
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过去三年
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--
成立以来
8.57
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0857
1.0857
2024-12-26
1.0793
1.0793
2024-12-25
1.0794
1.0794
2024-12-24
1.0833
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2024-12-23
1.0691
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2024-12-20
1.0782
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2024-12-19
1.0821
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2024-12-18
1.0856
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2024-12-17
1.0836
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2024-12-16
1.0923
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2024-12-13
1.0944
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2024-12-12
1.1151
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2024-12-11
1.1037
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2024-12-10
1.0867
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2024-12-09
1.0826
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2024-12-06
1.0862
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2024-12-05
1.0703
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2024-12-04
1.0701
1.0701
2024-12-03
1.0781
1.0781
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
019002
成立日期：
2023-10-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2023-10-31 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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