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孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.15
过去一周
-0.17
过去一月
1.33
过去一季
15.76
过去半年
25.62
过去一年
16.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.56
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0856
1.0856
2024-12-26
1.0884
1.0884
2024-12-25
1.0789
1.0789
2024-12-24
1.0861
1.0861
2024-12-23
1.0720
1.0720
2024-12-20
1.0874
1.0874
2024-12-19
1.0819
1.0819
2024-12-18
1.0736
1.0736
2024-12-17
1.0735
1.0735
2024-12-16
1.0762
1.0762
2024-12-13
1.0886
1.0886
2024-12-12
1.1136
1.1136
2024-12-11
1.0996
1.0996
2024-12-10
1.0972
1.0972
2024-12-09
1.0908
1.0908
2024-12-06
1.0979
1.0979
2024-12-05
1.0799
1.0799
2024-12-04
1.0756
1.0756
2024-12-03
1.0899
1.0899
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.98
债券
现金
5.93
其他
2.09
前10大股持仓占比： 46.2%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
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材料
-
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300059
东方财富
9.17
300750
宁德时代
9.03
300308
中际旭创
5.33
300498
温氏股份
5.20
300760
迈瑞医疗
3.19
300999
金龙鱼
3.12
300274
阳光电源
3.09
300502
新易盛
2.78
300408
三环集团
2.72
300124
汇川技术
2.57
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