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基金经理
孙蒙
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.15
过去一周
-0.17
过去一月
1.33
过去一季
15.76
过去半年
25.62
过去一年
16.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.56
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0856
1.0856
2024-12-26
1.0884
1.0884
2024-12-25
1.0789
1.0789
2024-12-24
1.0861
1.0861
2024-12-23
1.0720
1.0720
2024-12-20
1.0874
1.0874
2024-12-19
1.0819
1.0819
2024-12-18
1.0736
1.0736
2024-12-17
1.0735
1.0735
2024-12-16
1.0762
1.0762
2024-12-13
1.0886
1.0886
2024-12-12
1.1136
1.1136
2024-12-11
1.0996
1.0996
2024-12-10
1.0972
1.0972
2024-12-09
1.0908
1.0908
2024-12-06
1.0979
1.0979
2024-12-05
1.0799
1.0799
2024-12-04
1.0756
1.0756
2024-12-03
1.0899
1.0899
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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