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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-24
1.5650
1.5650
2025-10-23
1.5162
1.5162
2025-10-22
1.5158
1.5158
2025-10-21
1.5238
1.5238
2025-10-20
1.4797
1.4797
2025-10-17
1.4523
1.4523
2025-10-16
1.4964
1.4964
2025-10-15
1.4919
1.4919
2025-10-14
1.4606
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2025-10-13
1.5080
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2025-10-10
1.5242
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2025-10-09
1.5713
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2025-09-30
1.5652
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2025-09-29
1.5739
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2025-09-26
1.5426
1.5426
2025-09-25
1.5756
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2025-09-24
1.5623
1.5623
2025-09-23
1.5332
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2025-09-22
1.5287
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截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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