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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
13.72
%
近一年涨跌幅
1.7192
净值 （2026-08-11）
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.22
过去一周
-0.20
过去一月
1.34
过去一季
3.43
过去半年
8.86
过去一年
13.72
过去三年
54.44
过去五年
--
成立以来
71.92
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.7192
1.7192
2026-08-10
1.7240
1.7240
2026-08-07
1.7255
1.7255
2026-08-06
1.7163
1.7163
2026-08-05
1.7186
1.7186
2026-08-04
1.7227
1.7227
2026-08-03
1.6938
1.6938
2026-07-31
1.6690
1.6690
2026-07-30
1.6604
1.6604
2026-07-29
1.6365
1.6365
2026-07-28
1.6607
1.6607
2026-07-27
1.6575
1.6575
2026-07-24
1.6591
1.6591
2026-07-23
1.6573
1.6573
2026-07-22
1.6787
1.6787
2026-07-21
1.6790
1.6790
2026-07-20
1.6652
1.6652
2026-07-17
1.6706
1.6706
2026-07-16
1.6848
1.6848
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
4.14
现金
2.88
其他
92.98
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920136
ZHEJIANG YONGLI PRECISION MANUFACTURING CO., LTD
0.00
920193
WUHAN JADECHEM NEW MATERIALS CO., LTD.
0.00
920189
BEIJING KMT TECHNOLOGY CO., LTD.
0.00
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