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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
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14.52
%
近一年涨跌幅
1.5294
净值 （2025-08-15）
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.10
过去一周
0.92
过去一月
3.25
过去一季
8.16
过去半年
3.78
过去一年
14.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
52.94
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.5294
1.5294
2025-08-14
1.5317
1.5317
2025-08-13
1.5317
1.5317
2025-08-12
1.5296
1.5296
2025-08-11
1.5118
1.5118
2025-08-08
1.5155
1.5155
2025-08-07
1.5032
1.5032
2025-08-06
1.5067
1.5067
2025-08-05
1.4960
1.4960
2025-08-04
1.5009
1.5009
2025-08-01
1.4866
1.4866
2025-07-31
1.5061
1.5061
2025-07-30
1.5089
1.5089
2025-07-29
1.5103
1.5103
2025-07-28
1.5141
1.5141
2025-07-25
1.5124
1.5124
2025-07-24
1.5041
1.5041
2025-07-23
1.5050
1.5050
2025-07-22
1.4968
1.4968
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.23
其他
92.77
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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