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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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13.72
%
近一年涨跌幅
1.7192
净值 （2026-08-11）
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.22
过去一周
-0.20
过去一月
1.34
过去一季
3.43
过去半年
8.86
过去一年
13.72
过去三年
54.44
过去五年
--
成立以来
71.92
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.7192
1.7192
2026-08-10
1.7240
1.7240
2026-08-07
1.7255
1.7255
2026-08-06
1.7163
1.7163
2026-08-05
1.7186
1.7186
2026-08-04
1.7227
1.7227
2026-08-03
1.6938
1.6938
2026-07-31
1.6690
1.6690
2026-07-30
1.6604
1.6604
2026-07-29
1.6365
1.6365
2026-07-28
1.6607
1.6607
2026-07-27
1.6575
1.6575
2026-07-24
1.6591
1.6591
2026-07-23
1.6573
1.6573
2026-07-22
1.6787
1.6787
2026-07-21
1.6790
1.6790
2026-07-20
1.6652
1.6652
2026-07-17
1.6706
1.6706
2026-07-16
1.6848
1.6848
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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