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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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5.88
%
近一年涨跌幅
1.6682
净值 （2026-11-09）
2.28%
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基金经理
赵宗庭
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过去一周
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过去一月
-3.42
过去一季
-3.32
过去半年
0.45
过去一年
5.88
过去三年
52.81
过去五年
--
成立以来
66.82
日期
净值
累计净值
2026-11-09
1.6682
1.6682
2026-11-06
1.6310
1.6310
2026-11-05
1.6261
1.6261
2026-11-04
1.6980
1.6980
2026-11-03
1.6707
1.6707
2026-11-02
1.6592
1.6592
2026-10-30
1.6693
1.6693
2026-10-29
1.6998
1.6998
2026-10-28
1.7060
1.7060
2026-10-27
1.7018
1.7018
2026-10-26
1.6923
1.6923
2026-10-23
1.6820
1.6820
2026-10-22
1.6911
1.6911
2026-10-21
1.7121
1.7121
2026-10-20
1.7028
1.7028
2026-10-19
1.6992
1.6992
2026-10-16
1.6937
1.6937
2026-10-15
1.7130
1.7130
2026-10-14
1.7079
1.7079
截止日期：2026-11-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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