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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
（基金代码：017610）
指数型
中风险(R3)
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今年以来
18.63
过去一周
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过去一月
-0.18
过去一季
5.04
过去半年
11.52
过去一年
17.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
36.13
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.3613
1.3613
2025-09-29
1.3625
1.3625
2025-09-26
1.3527
1.3527
2025-09-25
1.3484
1.3484
2025-09-24
1.3647
1.3647
2025-09-23
1.3647
1.3647
2025-09-22
1.3749
1.3749
2025-09-19
1.3939
1.3939
2025-09-18
1.3889
1.3889
2025-09-17
1.4082
1.4082
2025-09-16
1.4007
1.4007
2025-09-15
1.4063
1.4063
2025-09-12
1.4086
1.4086
2025-09-11
1.4074
1.4074
2025-09-10
1.4061
1.4061
2025-09-09
1.3952
1.3952
2025-09-08
1.3904
1.3904
2025-09-05
1.3808
1.3808
2025-09-04
1.3628
1.3628
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.62
其他
93.38
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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非必需消费品
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