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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
（基金代码：017610）
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净值 （2025-12-08）
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今年以来
25.62
过去一周
-0.59
过去一月
-1.01
过去一季
3.68
过去半年
12.51
过去一年
30.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.15
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.4415
1.4415
2025-12-05
1.4602
1.4602
2025-12-04
1.4563
1.4563
2025-12-03
1.4545
1.4545
2025-12-02
1.4630
1.4630
2025-12-01
1.4501
1.4501
2025-11-28
1.4414
1.4414
2025-11-27
1.4523
1.4523
2025-11-26
1.4512
1.4512
2025-11-25
1.4492
1.4492
2025-11-24
1.4408
1.4408
2025-11-21
1.4304
1.4304
2025-11-20
1.4554
1.4554
2025-11-19
1.4525
1.4525
2025-11-18
1.4510
1.4510
2025-11-17
1.4780
1.4780
2025-11-14
1.4830
1.4830
2025-11-13
1.4986
1.4986
2025-11-12
1.4992
1.4992
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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