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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
（基金代码：017610）
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净值 （2026-08-12）
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过去一周
-0.37
过去一月
5.61
过去一季
-3.48
过去半年
-3.98
过去一年
3.78
过去三年
44.45
过去五年
--
成立以来
43.14
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4289
1.4289
2026-08-11
1.4314
1.4314
2026-08-10
1.4410
1.4410
2026-08-07
1.4259
1.4259
2026-08-06
1.4279
1.4279
2026-08-05
1.4356
1.4356
2026-08-04
1.4367
1.4367
2026-08-03
1.4525
1.4525
2026-07-31
1.4576
1.4576
2026-07-30
1.4668
1.4668
2026-07-29
1.4595
1.4595
2026-07-28
1.4381
1.4381
2026-07-27
1.4280
1.4280
2026-07-24
1.4216
1.4216
2026-07-23
1.4326
1.4326
2026-07-22
1.4129
1.4129
2026-07-21
1.4099
1.4099
2026-07-20
1.4122
1.4122
2026-07-17
1.3794
1.3794
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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