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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
（基金代码：017610）
指数型
中高风险(R4)
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3.78
%
近一年涨跌幅
1.4289
净值 （2026-08-12）
-0.17%
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净值增长率(%)
今年以来
2.68
过去一周
-0.37
过去一月
5.61
过去一季
-3.48
过去半年
-3.98
过去一年
3.78
过去三年
44.45
过去五年
--
成立以来
43.14
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4289
1.4289
2026-08-11
1.4314
1.4314
2026-08-10
1.4410
1.4410
2026-08-07
1.4259
1.4259
2026-08-06
1.4279
1.4279
2026-08-05
1.4356
1.4356
2026-08-04
1.4367
1.4367
2026-08-03
1.4525
1.4525
2026-07-31
1.4576
1.4576
2026-07-30
1.4668
1.4668
2026-07-29
1.4595
1.4595
2026-07-28
1.4381
1.4381
2026-07-27
1.4280
1.4280
2026-07-24
1.4216
1.4216
2026-07-23
1.4326
1.4326
2026-07-22
1.4129
1.4129
2026-07-21
1.4099
1.4099
2026-07-20
1.4122
1.4122
2026-07-17
1.3794
1.3794
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
017610
基金合同生效日：
2023-04-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2023-04-11 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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