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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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-10.15
%
近一年涨跌幅
1.1501
净值 （2026-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.47
过去一周
9.15
过去一月
10.09
过去一季
4.18
过去半年
-6.07
过去一年
-10.15
过去三年
35.31
过去五年
--
成立以来
15.64
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.1501
1.1501
2026-08-11
1.1564
1.1564
2026-08-10
1.1509
1.1509
2026-08-07
1.1343
1.1343
2026-08-06
1.0758
1.0758
2026-08-05
1.0705
1.0705
2026-08-04
1.0595
1.0595
2026-08-03
1.0347
1.0347
2026-07-31
1.0441
1.0441
2026-07-30
1.0416
1.0416
2026-07-29
1.0662
1.0662
2026-07-28
1.0553
1.0553
2026-07-27
1.0584
1.0584
2026-07-24
1.0627
1.0627
2026-07-23
1.0692
1.0692
2026-07-22
1.0691
1.0691
2026-07-21
1.0604
1.0604
2026-07-20
1.0589
1.0589
2026-07-17
1.0215
1.0215
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
1.93
现金
4.24
其他
93.83
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920136
ZHEJIANG YONGLI PRECISION MANUFACTURING CO., LTD
0.00
920193
WUHAN JADECHEM NEW MATERIALS CO., LTD.
0.00
920189
BEIJING KMT TECHNOLOGY CO., LTD.
0.00
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